ASELSAN / Bist ASELS Hisse Senedi Teknik Analizi - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Borsa İstanbul Hisse Senedi Teknik Analizi - DOLARBAZ - TEKNİK ANALİZ SİTESİ - Borsa Hisse Senedi Analizleri - BiST Hisse Yorumları - FOREX Dolar & Altın & Bitcoin & Endeks Teknik Analiz Meclisi

İçeriğe git

Ana menü:

<<----- Bist - Borsa Hisse Teknik Analizleri <<
Önemli Not : Bu sitedeki her şey "ücretsizdir".  Bu site; yatırım tavsiyesi vermek için değil, şahsımın keyf-i doğrultusunda kurulmuş olup, piyasalar hakkında "benim" görüşlerimi, "merak eden" okusun diye vardır. Ötesi yoktur...
2018-04-10
 
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş (ASELS) 
BİST Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik Analizi

Şu anki ASELSAN fiyatı : 27.10

Bu benim ASELSAN üzerine yazdığım 3. fiyat grafiği yorumum. 
Geçmiş tarihli diğer ASELSAN hisse senedi teknik analizlerini bu sayfanın aşağı kısımlarında okuyabilirsiniz ki, 
4 ay önce bu sitede yaptığım "ilk" BİST hissesi analizi de ASELSAN idi. 

Aslında bu ASELSAN sayfasını daha sık güncellemem gerektiğini söyleyen pek çok okuyucum var AMA, açıkçası ben zaten herhangi bir hisse analizine başlarken AYLIK MUM GRAFİĞİ üzerinden yorum yaptığım için, fiyat grafiği teknik analizi ile gördüğüm/söylediğim bilgiler minimum 3 ay, kimi grafikte senelerce geçerliliğini/tazeliğini korumakta. Çünkü 15 yıllık fiyat üzerinden, sadece "gerçek" destek-direnç seviyeleri üzerinden yapılan bir grafik okumasında, bahsedilen fiyat seviyelerinin kat edilmesi de yine aylar/yıllar içerisinde olmakta. Yani grafik incelerken kullanılan "zaman dilimi", analizin geçerlilik süresini ve çok daha önemlisi "doğruluk oranını" belirleyen ana etmen !!!  Kullanılan zaman dilimi ne kadar yüksek olursa, analizin tutarlılık ve isabet oranı da o kadar yüksek olur. Bu bilgi teknik analiz'in TEMEL varsayımlarından biridir ki, ben yıllardır doğruluğuna şahit olmaktayım. 

Sizlere de tavsiyem, borsa hisse senedi fiyat grafiği analizi yaparken MUTLAKA aylık zaman diliminden başlamanız. Çoğunuzun facebook vs... üzerinde paylaştığı analiz/yorumlarınızı görüyorum. "Saatlik" grafik üzerinden yorum paylaşan var ya! Forex-gün içi işlemi (scalping) olsa neyse ama borsa/hisse analizi yaparken bari, "minimum" günlük mum grafiği kullanınız. Bana sorarsanız, onu da kullanmayınız !!! Ancak hafta içi al-sat yapacaksanız "belki". Ama öyle bir durumda bile, yine MUTLAKA AYLIK ve HAFTALIK mum grafikleri, yaptığınız analizin TEMEL zaman dilimi olmalı.

Neyse, yazının başına uzuncana 2 paragraf ekleyerek, daha baştan okuyucu kitlesinin yarısını eledim galiba. :)

Zira, 10 satırdan fazla yazıyı görünce gözü korkup "kapat" butonuna basıp gitme temayülündeki insanlardan oluşan bir topluluğa, söylecek lafım olduğunu düşündüğüm konulardan birinde laf anlatmaya çalışıyorum. Neyse ki bunu mecbur olduğum için değil de, canım buraya bunları yazmak istediği için yaptığımdan, bi yerden sonra kimin okuyup okumadığı da pek önem arzetmiyor aslında. Canı isteyen okusun, zaten okumaya imtina edenin ne borsada ne de herhangi bir başka konuda hiç bir şey becerebileceği yoktur. İki satır okuyup öğrenmeye / kendini geliştirmeye üşenecek adam, teknik analiz ve işlem psikolojisi / para yönetimi konularında ilgisi olmayan adam, piyasada al-sat yaparak para kazanamaz. Mümkün değil. Ha, maymunun da eline verseniz mouse'u, o da ekranda bi yerlere tıklayarak al-sat yapabilir ve MUTLAKA arada kazandığı olur !!! Zaten %50 şans var değil mi? Ya düşecek ya çıkacak. :) O yüzden bu iş "kolay" görünüyor. Biraz da "şans" yardımı ile, 3-5 üst üste doğru işlemle, zengin olunabilir değil mi?... Hayır. Çok zor. Bilgi/altyapı + tecrübe + disiplin olmadan, neredeyse imkansız. Neyse, bunlar başka yazıların konusu da, şu an kafamda uçuşan bi sürü şeyden ayıklayabildiklerim, klavye tuşlarına bastıkça ekrana dökülüyor, bu da benim hoşuma gidiyor, ne yazık ki o da size denk geldi bu yazıda, idare edin artık... :)

Ne diyoduk? ASELSAN...

 Grafik.1 - ASELSAN / AYLIK Mum Grafiği 
Orijinal boyutlarında-daha detaylı görmek için, grafik üzerine tıklayınız.

Bu grafiğe her bakışımda, tekrar tekrar hayret ediyorum. Valla. :)

İnsan psikolojisinin bir "sürü" içinde nasıl başkalaştığının, kendini-mantığını-özünü kaybettiğinin, bir anıt şaheseri sanki bu grafik !!!

İşte bu ve benzeri grafikler var oldukça, dünyada ne savaşlar biter, ne açlık, ne bilmemne...

Neden?

İnsanın ne kadar "aç gözlü" olabileceğinin, hele ki bir "sürü"ye katılıp bireyselliğini de kaybettikten sonra (yâni gözü döndükten sonra) artık her şeyi yapabileceğini apaçık anlatıyor/kanıtlıyor bana yukarıdaki grafik. 

ASELSAN'da görülen bu örneğin aynısını, "bitcoin grafiği (benim analiz)" ve/veya tarihten "lale çılgınlığı" vs...vs... üzerinde (mavi renkli linkler üzerine tıklayarak, konular hakkında malumata ulaşabilirsiniz), 
ya da insanlık tarihindeki sayısız diğer "kitlesel histeri krizleri" vakalarında izleyebilirsiniz. 

Yeryüzündeki tüm adeletsizlikler/dengesizlikler/savaşlar/zulümler, işte insanın bu güdük, dengesiz, aç gözlü altyapısının, kendisi ile benzer duygulara sahip bir sürüye katılması (daha da ilginci, sürü psikolojisi içinde, benzer duygularda olmayanların da benzerlik tarafına yontulmasının oto-katalizlenmesi...vs...) ile bir çığ gibi büyüyüp, kontrol edilemez seviyelere gelip çevresine ve kendisine zarar vermesi ....amaaan.... 

...Ya, bu gün benim grafik analizi yazasım yokmuş, bildiğin felsefe yapasım varmış, konunun ASELSAN grafiğinin teknik analizi olması bile bana engel olamadı sanırım, bi şekilde lafı aklımdakilere getirdim galiba, artık nasıl toparlayacağım ben de bilemiyorum. Tek tesellim, artık kimse okumuyodur zaten buradan sonra, kendi kendime fiti fiti bi şeyler daha yazıp çıkarım naapam... :)

Tamam, şimdi seri şekilde "en bariz" ve "basit" ASELSAN fiyat grafiği teknik analiz ip uçlarını sıralıyor ve sonuca gidiyorum : 

-----
Şimdi, 2017 ---> 10 TL fiyat ---> yaklaşık 50 TL'ye çıkıyor. Bir senede. Sizce bu ne kadar mantıklı?
Yani, bu kadar kısa sürede daha kaç katına katlayacaktı ASELSAN?

Fabrikada demirden altın yapımının formülü mü bulundu nedir?
Hadi diyelim bulundu !!! Yine de fiyat, HER YUKARI ATAĞINDAN (impulse) sonra MUTLAKA bir düzletme (correction) geçirir. Bu grafik için, atıyorum 25'ten de olabilirdi bu, 30'dan da, 100'den de... e 50'den olmuş. 

Düşmeye başlamadan önce, düşecem diye bizi uyarmış mı grafik?
4 ay önceki, bu sayfanın aşağısındaki ilk ASELSAN analizimi okursanız, "uyarıyor" dediğimi göreceksiniz. 

Nasıl-neyle uyarmış fiyat bizi, "ben daha düşecem birader, dikkat et!" diye?
Aha orda aylık grafik üstünde kocaman, kuyruğu yukarıda, kırmızı gövdesi minicik ve bir önceki aylık devasa yeşil kapanışlı marubozu (tıklayınız)  mumunun gövdesinin içinde kapanışını yapmış shooting star candlestick (tıklayınız) ile uyarmış. Pin bar (tıklayınız) grubuna giren bu mumu takip eden ayda, bir de konfirmasyon vermiş (onaylamış) ve sonraki ayı da kırmızı kapatarak artık "düşecem dedim, bak düştüm de (onaylamış), bundan sonra benden hayır yok" demiş... Netekim takip eden süreçte fiyat 30'un altına sarktı ve şu an bir dip bekliyoruz... 

Şimdi böyle kanal-trend hattı vs... bile takip etmeyen, cüccük gibi uzamış-mantar gibi bitmiş-roket gibi fırlamış-ok gibi atılmış (evet, teknik analiz sayfası, yanlış gelmediniz... ne var? bence gaayet teknik, Allah Allaah...) grafiklerde, standart/normal kavramları anlamını kaybeder kaybetmez, standardizasyon ve normalizasyon beklentileri üzerine kurulu "teknik analiz" de artık geçerliliğini yitirir. Teknik analizin temel varsayımları, denge-düzen/formasyon tespiti üzerinden yorum yapma üzerine kurulu. Ortada standardın çok üzerinde bir dengesizlik geliştiğinde, "denge" olarak tanımlanabilecek yeni bir "düzen" kurulmadan, "gözle tespit edilebilecek / tanıdık gelen" bir "ip-ucu" görülene kadar, artık "işlemsiz bekleme süreci" evresine girilmiş demektir !!!

Çünkü teknik analizin, " ben her ahval ve şerait içinde dahi, fiyatın ne yapacağını bilirim, buraya çıkan fiyat, şuraya iner ordan şuraya gider, bitti !" diye bir iddiası yoktur. Ne işe yarar teknik analiz? 1. Önce hesabı korumaya, 2. Rölatif-Düşük riskli (RRR = Risk Reward Ratio = Olası zarar/olası kâr uygun),  işlem fırsatları bulunca da değerlendirmeye... Tüm bu iki durumda da, HİÇ BİR İŞLEM İÇİN %100 GARANTİSİ YOKTUR. Bunun anlamı şudur, herhangi bir işleminizde zaten teknik analizsiz %50 olasılıkla doğruyu buluyor iseniz, teknik analiz kullanarak bu oranı en fazla %60'a getirebilmiş iseniz, bu işin zaten zirvesindesiniz demektir !!! Teknik analiz'in ASIL İŞE YARADIĞI YER, yapılan analiz yanlış ise, işlemden erken çıkmayı sağlayan objektir bir "zararı durdur = yanlışını tespit/kabul ettiğin anda işlemini zararda da olsa kapat" noktası sağlamasıdır. Ha tabi, yine işin içine insan faktörü girmekte, teknik analizin sağladığı bu noktaya uymayan insan sayesinde, güzelim işlem stratejileri piç olup gitmekte ve eninde sonunda teknik analiz kullansa da, teknik analizin dediklerine uymayan (çünkü işlemini zamanında ama zararda olduğu için kapatamayan) yatırımcı evrilip çevrilip parasını piyasaya kaptırmaktadır. Teknik analiz ancak bir "seri işlem", yani birden fazla sayıda (ki sayı ne kadar artarsa o kadar müspet sonuç verir!) üzerinde, kullanıcısına istatistiktel bir avantaj (edge) sağlama özelliği vardır. Bir işlem üzerinden teknik analizin neredeyse hiç bir faydası yoktur!!!

Neyse, ASELSAN... 

Tamam anladık. Düşecek dedi. Bravo-Aferim bildin! Tebrik ederiz. Eeee? Şimdi ne yapacak?

Nereden "bileyim" sayın okucuyu? Allah mıyım ben haşa?

Ben de, sizler gibi, çekirdek çıtlaya çıtlaya, "acep nereye kadar düşer ki la bu?" diye bekleyen bi garibanım... 
Ha, teknik analiz'in bu konuda birkaç metodu var, grafiğe onlarla bakıp, en azından hazırlıksız yakalanmama lüksüne sahibiz o ayrı...

Ortada karşılaştırma yapıp fikir yürütebileceğimiz ne bir kanal var, ne bi trend hattı. 
Grafik öyle bi yukarı kopup gitmiş ki, en yakın "mantıklı" formasyon, teee aşağılarda kalmış. 

Böyle durumlarda, açıyoruz fiboyu (fibonacci indikatörünü - yazı o kadar uzadı ki hiiiç detayına giremeyeğim ne yazık ki, ömrüm vefa ederse ilerde indikatörlerle ilgili sayfa yaptığımda orda detayıyla anlatacağım ama, ne yalan söyleyeyim 500 yıl felan yaşamam lazım gibi, o yüzden hiç sanmıyorum o günlerin geleceğini...) Özetle fibo, bir impulse/atak akabinde, geri çekilme/düzeltme hareketinin, istatistiksel olarak anlamlı miktarlarda, asıl hareketin belirli %'lerine kadar geri çekildiği iddiası üzerine kurulmuş bi inceleme aracı. 



Fibo.1


Fibo.2

İki adet fibo uygulaması koydum mecburen. 

Fibo.1; tüm zamanlar grafiğini kapsıyor. 
Fibo.1'e göre, fiyat %38'i aşağı kırmış ve bir sonraki kademesi olan 24 TL seviyesini hedefliyor. Orayı da kırarsa 18-19 aralığı görülebilir ama daha varmadığı 24 seviyesinin altı için şu an yorum yapmanın alemi yok. 

Fibo.2; sadece son devasa yukarı hareketi kapsıyor. 
%50 kademesini kırmış ve %61'e tekabül eden 24 TL seviyesini hedefliyor

Her iki fibo için de ortak hedef, 24 TL olduğundan,  
ASELSAN HİSSE SENEDİNİN FİYATININ 24 TL'yi görme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebilirim. 

Buradan yukarıya bir tepki olacak ise, tekrardan önce 32, akabinde 38'e kadar bile bir düzeltme olabilir !!!

Ancak, fiyat 24'e gelince/gelirse, oradan yukarı mı, aşağı mı tepki verme olasılığının yüksek olduğuna, trend hattı ve mum analizi ile karar vermemiz gerekiyor. Şu an daha ulaşmadığı bir fiyat seviyesinden de sonra ne olacağını konuşmak abesle iştigal... 

Ancak, eğer biri kafama silah dayamış olsa, ve sktr et teknik meknik analizi, bu fiyat nereden döner söyle ulan dese idi, benim tahminim, 18-20 seviyeleri olur idi. Bu söylediğimin teknik analizle felan ilgisi yok. Çünkü grafikte bunu değerlendirebileceğim veri yok. (Çok az var)


 Grafik.5 - ASELSAN / HAFTALIK Mum Grafiği 
Orijinal boyutlarında-daha detaylı görmek için, grafik üzerine tıklayınız.

ASELSAN hisse senedinin haftalık mum grafiğine baktığımda gördüğüm tablo da, daha üst tarafta yazdıklarımla paralel ne yazık ki. Fiyat grafiği, yükselen trend hattını aşağıya kırmış, ilk doğal dip/hedefi olan 24 seviyesine meyletmiş. Oradan tekrar 32'ye uzanıp uzanmayacağını ancak oraya vardığında/varırsa göstereceği mumların analizi üzerinden konuşabiliriz. Ancak 24'ü de aşağıya kırıp 18-20 aralığını hedefleme olasılığını da göz ardı edemeyiz.

Bu grafik ne zaman "yükselecek" diyebiliriz?

Orta-uzun dönem alıcı olmak için, grafiğin dibini bulmaya çalışmayınız. 
Hasbelkader "şans"ınız yaver gider, dibi tutturabilirsiniz, eyvallah, ama en makul/mantıklı-akıllıca metod, en dipten satın almaya çalışmak adına, her olası dipten bir tomar hisse alıp tırnakları yiye yiye beklemek yerine, efendi gibi yukarıya bir meyil - MOMENTUM gördükten sonra, makul bir zarar durdur noktası belirleyip, makul bir kâr hedefi ile, bilinçli olarak işleme girmek. Körlemesine "yükselir bu" diye yapacağınız her alım, midenizde stres ülseri olarak sizlere geri dönüş yapacaktır kanaatindeyim. 

Ben, bu hisse 18'e de düşse almam !!!  HENÜZ!!!

BEN, NE ZAMAN ALIRIM?

ancak 32'nin üzerinde bir AYLIK MUM KAPANIŞI izlendikten sonra, "bu hisse artık yükselmeye karar vermiş olabilir" diye düşünürüm, ve ancak o zamandan sonra, 30'un altına zarar durdur-işlemi zararda da olsa kapat komutunu MUTLAKA koyarak alım düşünürüm. 

Aynı şeyi, 18'den yapacaksanız eyvallah. 
Misal, 18'den alıp, 14'ün altına zarar durdur konabilir. 

Ya da, 24'ten alıp, 19'un altına zarar durdur konabilir. 

Bunlar, "zarar durdur - işlemden zararda da olsa çık" komutu konduğu sürece, eğer kâr al hedefiniz de en az zarar durdur noktanız kadar, tercihen de en az 2 katı mesafe kadar uzak ise, MAKUL İŞLEMLERDİR. 

Ama, sakın ola ki, ŞU AN, ŞU GRAFİKTE ALIM DÜŞÜNMEYİNİZ BENCE. 

Bitti. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çok özet hâli ile, BENİM bu grafik hakkındaki "şu andaki" fikirlerim bu yönde. 
Belki haftaya BEN başka bir analiz yazsam, 
gelişen/değişen fiyat grafiği BANA bambaşka şeyler söyletecek olabilir?
Olayların nasıl gelişeceğini ancak zaman gösterecek.

Dikkat ettiyseniz, BEN - BENCE - BENİM ... BUNLAR BANA AİT FİKİRLER-DÜŞÜNCELER. 
"SİZ" TAM TERSİNİ DÜŞÜNÜYOR OLABİLİRSİNİZ ! 

SAKIN OLA Kİ BURADA YA DA BAŞKA BİR YERDE GÖRDÜNÜZ DİYE, 
"SİZ", HİÇ BİR İŞLEME GİRMEYİNİZ!!!
Buraya benim yazdıklarım, tamamen sadece beni bağlar. 
SİZ SADECE KENDİ DÜŞÜNCENİZİN PEŞİNDEN GİDİNİZ. 
ÇÜNKÜ PARA SİZİN PARANIZ !!!

Fiyat grafiğinin ne yapacağını "KİMSE" bilemez. 
Arada tutturanlar olabilir. Ama kimse "BİLEMEZ".

Ben grafik fal'ı bakmadığım ve üç vakte kadar bilmemne "kesin olacak" demediğim
"olabilme ihtimali BENCE grafikteki ip-uçlarının okunmasına göre mevcut" dediğim için
bu sitede teknik analiz adına "kehanet" bekleyenler, "yarın ne olur" - "bu hafta ne yapar" diyenler...
Sizin için önereceğim site şudur : www.falcıbacı.com :)

Merak ettiğiniz grafik yorumu / teknik analiz ile ilgili sorularınız, ve bu sitede sürekli güncellenen  bütün  BİST hisse senetleri ve FOREX/DOLAR pariteleri fiyat grafikleri üzerine olan 
teknik analiz yazılarımı anlık takip edebilmek için;
linkine tıklayarak, sayfama üye olabilirsiniz.

Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir yerde;
ne bir "ücret", ne bir "telefon-whatsapp",
ne de bir "selam" talebim bile olmayacaktır. 
:)

Selâmetle...
Soru : Neden "bu kadar basit" analiz yapıyorsun?
Cevap : Çünkü, "daha basitini yapamıyorum!" :)

Hisse analizlerinde benim amacım, bir "teknik analiz şovu yapmak" 
veya "teknik analiz dersi/konferansı vermek" değil.

EN SADE HÂLİ İLE, sadece destek-direnç/kanal-trend hattı/Mum-Formasyon analizi ile, 
başka hiçbir indikatör yardımı olmadan, 
nasıl sağlıklı ve işe yarar = para kazandıran analiz yapılabildiğini göstermek. 
(PRiCE ACTiON TRADiNG)

Fiyat grafiklerini suluboya resime çeviren, hangi indikatör denk gelmişse grafik üzerine uygulanmış 
bazı "teknik analiz"(?!?) çalışmalarını gördükçe, ben de "bu bilim+sanat'ın özü"nü içeren 
böyle basit sunumlar yapmak istedim.


Benim bu güne kadar öğrendiğim en değerli teknik analiz ve piyasa işlem kuralları : 
 
1. Teknik Analiz, Fiyat Grafiğinin ne yapacağını söylemez !!!
    Teknik Analiz, Fiyat Grafiği ne yaparsa, o durumda bizim ne yapacağımızı söyler !!!

Bir grafikteki fiyatın kısa-orta-uzun dönemde ne yapacağını "bildiğini" iddia eden biri, kesinlikle ya "üçkağıtçı"dır, sizi kandırmaya çalışıyordur, ya da hakikaten buna inanıyorsa "şizofren"dir.. Her iki durumda da, ardınıza bakmadan KAÇINIZ, kendinizi kurtarınız!

2. Teknik analizin birinci görevi, para kazandırmak değildir!
Teknik analizin birinci görevi, para kaybetmenizi engellemektir!

Para kaybetmeyi engellemek, ancak sıradaki şartlar sağlanırsa mümkün olur.

3. Bir çocuğa bile rahatlıkla anlatılabilecek seviyede "en bariz-basit formasyonları yakalayabilecek,
    bunların değerini bilecek-görecek "tecrübe" sahibi olmalısınız.

4. Al-Sat işlemine girmek için, "en uygun zamanı beklemeyi bilmelisiniz"
     Al-Sat işleminden çıkmak için, "en uygun zamanı beklemeyi bilmelisiniz".
     Kâr ya da Zarar, her ikisinde de - zamanı geldiğinde  beklemeden tereddütsüz işlemden çıkmalısınız.
     
5. Grafik Formasyonlarda APAÇIK görülen zarar durdur/kâr al noktalarına MUTLAK SURETLE UYULMALI.

Borsada/Piyasada USÛLÜNCE ZARAR ETMEYİ BİLMEYEN, KÂR EDEMEZ !!!
Fiyat al deyince alıp, sat derken (kar'da veya zarar'da) bekleyerek, piyasalardan para kazanılamaz! 

--> Fiyat, grafikte "daha işleme girmeden önce" belirlediğin sınırları aşarak, sana "sen haksızsın!" dediğinde, delikanlı gibi "evet abi, ettim bi hata" diyip, 
"zamanında"  zararda işlem kapatabilmelisiniz! 
veya 
--> Fiyat, grafikte "daha işleme girmeden önce" belirlediğin seviyeye gelerek, sana "Aferim ARTIK KÂR AL!" dediğinde, yine delikanlı gibi "teşekkür ederim abi", diyip, 
"zamanında" kâr alabilmelisiniz. 

Yani; hisse ile evlenmemek lazım!

6.* Kaçan fırsatın arkasından üzülmemek. (Çünkü sonsuz fırsatlar daha olacak. Mutlaka! Ama bekleyene...)
    * Fırsat kaçıyor diye zamansız/uygunsuz işleme atlayıp, tavşan gibi tepeden alıp, dipten satmamak.
    * Erken kâr aldım, tüh daha gidiyormuş diye çıkılan işlemden sonra grafiğin arkasından ah-vah etmemek.
    * Keşke girseydim diye girilmeyen işlemden kaçan(?) kâr'ın yasını tutmamak. 
    * "Şu kadar zararım oldu, bunu çıkartmalıyım" diye hırsla bir sürü daha işleme girmemek. (Adamı batırır.)
    * "Çok güzel kâr ettim, bu işi öğrendim artık" diye hırsla bir sürü daha işleme girmemek. (Naapar? Evet, batırır.)
    * Hata yapmaktan korkmayın. Stop Loss/Zarar Durdur noktası olmayan işlemden korkun.
    * Yanlış giden işlemde, piyasa yanlış değildir. Piyasa her zaman haklıdır. Siz yanlış yapmışsınızdır ! 
       Bunu kişisel olarak algılama gerizekalılığından ne kadar çabuk kurtulursanız, 
       o kadar çabuk iyi bir trader olursunuz.
    * Senin ne hissettiğinin hiç bir önemi yok! - Sadece grafikte ne göründüğünün önemi vardır.
       Yani, işlemini "hislerine göre değil", "grafik okumana göre" yaptığın sürece bu bir "iş"tir. 
       Yoksa "dilek havuzu".

7. "Para Yönetimi kuralları"na milimetrik uymak. 
    Bunun için ayrı sayfa yapmam şart. İnşallah yapınca buraya linkini koyarım. 

...... biliyorum ki, buraya daha kitap yazsam, ancak o kitabı kendileri de yazabilecek seviyeye gelmiş sadece birkaç kişi daha beni anlayabilecek. Burayı gerçekten okuması - anlamaya çalışması gereken kimselerin çoğu ise, çoktan sıkılıp bırakmıştır okumayı. Eh madem yine kendimle baş başa kaldım, buradan Merzifon'da vatani görevini yapmakta olan Mehmetçiklerimize bir şarkı armağan ediyorum : Gel teskere, gel tes... Amaaan... :)

Ben bunları kitaplardan okuyarak öğrenmedim.
Ha evet, kitaplarda bunların hepsi yazıyordu. 
Ben de hepsini okudum. Ama yine de öğrenemedim. :)

Yukarıda yazan her maddedeki her "aptallığı" zamanında en az bir kere mutlaka yaptım ben! :)
Bu kurallara/şartlara "uymayı" insan ancak "tecrübe" ile öğrenebiliyor. Başka bir yolu yok bu işin.

Önemli olan, gerekli tecrübe edinilene kadar, varını-yoğunu piyasaya kaptırmamaktır!!!
Ve tecrübe edinilme sürecinde, aynı hataları sürekli tekrarlamaya devam etmemek şarttır!

"Aynı davranışları sürekli tekrarlayarak, farklı sonuçlar beklemek, gerzekliktir!" 
("Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.")
(Albert Einstein)
2017-12-28 
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş (ASELS) 
BİST Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik Analizi

Şu anki ASELS fiyatı : 30.52



Yukarıdaki ASELSAN GÜNLÜK-MUM Grafiği'nin ilk bakışta düşündürdüğü : Hissede daha en ufak bir yukarı meyil etme temayülü namevcut !

Forumlarda, facebook ve diğer borsa gruplarında, arkadaşlar "Aselsan 30'a düştü, tam alım zamanı" gibi mesaj paylaşımlarını yoğunlukla görmeye başladım.

"BEN" bu görüşe katılmıyorum!
Daha en azından bir 29 seviyesi ve hatta 27 seviyeleri beklenmeli !!!

Ve orada da bir yukarı tepki görülmeden alış "denemesi" YAPILMAMALI diye düşünüyorum!

Alış "denemesi" diyorum, çünkü hissenin şu an içinde bulunduğu şartlar altında, bir Stop Loss / Zarar Durdur noktası ön tespiti olup, daha işleme girmeden "şuraya gelirse hata yaptığımı kabul edip işlemden çıkacağım" diye karar almadan, bu hissede şu an alım yapmak, "BENCE" üzücü sonuçlar doğurabilir.

Bakın, ALMAYIN DEMİYORUM. Ama en azından, bari "buradan alırsanız", 27'nin altına düşerse, misal 26'da bu hisseden zararı kabul edip çıkacağım diyebilin ki, aylar-yıllar sürebilecek maddi-manevi bir eziyete maruz kalmayın "BENCE".

Bana sorarsanız, ben bu hissenin en az 6 ay daha toparlanmasını beklemiyorum. 

Sebebim de basit. Aylık mum grafiğideki geçen ayki mum sinyali (Shooting Star Candlestick). 

Gerçi, hemen bu yazının aşağısına inerek oradan okuyabileceğiniz, 2017-12-10 tarihli inceleme yazımda da uzun uzun bundan bahsetmiştim ama şu an tekrar edeyim. 



Bakın belki önemi anlaşılmaz diye bir daha, büyüterek resmi koyuyorum ki, hafızalara kazınsın :


Bu "SHOOTiNG STAR MUMU", özellikle aylık grafikte görüldüğünde, büyük/uzun süreli bir düşüş habercisidir !!!

Tabii, teknik analizde, hiç bir mum sinyali ve/veya grafik formasyonu sinyali, Allah'ın emri değildir !!!
Bu muma rağmen, hâla fiyat'ın rahatlıkla 40'a kadar hareket etme olasılığı mevcuttur. 
Eğer 27-29 aralığında bir tepki verecekse, muhtemel hedefleri oralar olacaktır.
2017-12-10 Tarihli, aşağıdaki analizimde daha detaylı bahsettim, isterseniz oradan ayrıntısıyla okuyabilirsiniz...

47 seviyesinin üzerinde bir "aylık mum kapanışı" görülmeden, ancak çok yakın SL'ler ile, yakın TP'li günlük işlemler haricinde, BENCE Aselsan'da şu an için uzun vadeli alım düşündürecek hiç bir teknik/grafik bulgusu yoktur !!!

Kısa dönemde 40'a kadar hareketler olabilir, bu teknik analiz sınırları çerçevesinde, hissede beklediğim aşağı yönlü temayül'ü değiştirecek bir bulgu değildir. 35-40 aralığına giderse (ki şimdilik öyle bir bulgu göremiyorum) oradan da şiddetli satış yiyeceğini düşünüyorum.


Çok özet hâli ile, BENİM bu grafik hakkındaki "şu andaki" fikirlerim bu yönde. 
Belki haftaya BEN başka bir analiz yazsam, 
gelişen/değişen fiyat grafiği BANA bambaşka şeyler söyletecek olabilir?
Olayların nasıl gelişeceğini ancak zaman gösterecek.

2017-12-10 
ASELSAN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik Analizi

Özet : 
Şu anki ASELSAN fiyatı : 33.5
Kısa vade (Birkaç hafta/ay) : Nötr /  Kontrollü Yukarı (???) (29'un üzerinde kaldığı sürece !!!) 
Orta Vade : (Bir Sene) : Aşağı (29'un altına geçtiği andan itibaren - hızlanarak !!!)
Uzun Vade : (Birkaç Yıl) : Yukarı

 KISA VADE - ASELSAN FİYAT GRAFİĞİ TEKNİK ANALİZİ

( Grafik.1 - ASELSAN - Günlük mum grafiği - Orijinal boyutlarında görmek için, grafik üzerine tıklayınız.)

Paylaştığım yukarıdaki grafik üzerinde, ASELSAN hissesinin yaklaşık son bir yıllık fiyat hareketlerinin GÜNLÜK mum grafiği şeklinde sunumu görülmekte.

Yazıyı okunabilir boyutlarda ve şekilde tutabilmek adına, 
teknik sebepleri çok da detaylandırmayarak grafiği yorumlayacak olursam : 

Geçtiğimiz sene boyunca kademeli yükselişini sağlam adımlarla sürdürdüğü görülen Aselsan hissesinin, birkaç gün içinde seri şekilde yaşadığı büyük çöküşten aldığı darbenin etkisinden kurtulmak için çabaladığı aşikar. Şu an itibari ile, kendisini kırarak yukarıya sert çıkışa başladığı kademeli yükseliş kanalının üst bandından (29/30 seviyesinden) aldığı destek ile, yukarıya doğru meyletmeye çalışıyor. 

Karşılaşacağını düşündüğüm ilk önemli direnç, bu grafikte göstererek karışıklık yaratmak istemediğim 35.5 seviyesi. 35.5'in altında kaldığı sürece, her an grafikte mavi yatay çizgi ile belirttiğim 29 direnci altına düşme tehlikesi, ve eğer oraya girer ise de çok daha aşağılara yuvarlanma riski mevcut !!!

Lütfen, yukarıda yazdığım son cümleyi, tekrar dikkatlice okuyunuz !!! 
35.5'in üzerinde bir günlük kapanış izlenmediği sürece, ve hele ki 29'un altında bir günlük kapanışta, artık kısa dönemde hissenin yükselmesinden bahsedebilmek mümkün değildir !!!

Ancak, şimdi görüntünün iyi tarafından yorumlanmasına gelirsem;
29'un üstünde kaldığı sürece de, hele ki 35.5'in üzerinde bir günlük kapanışta, 38-40 (bence artık maksimum 42.5'ler de olabilir, ama yüksek ihtimal vermiyorum!!!) seviyelerine bir uğrayacağını düşünüyorum. 

38-40 seviyeleri (oraya erişilebilirse !!! - yani daha önce hisse 29'u aşağı kırmaz ise!), bence, yukarıdan satın almış ve zararını çıkartmak için hâla hisseyi elinde tutanların hisseden çıkabilmeleri için altın değerinde fırsattır !!! 

Hisse, 29'u aşağı kırdığı anda, yukarıdan satın almış olanlar, artık ettikleri zararı sineye çekilip, hisseden derhal-hızlıca çıkmalıdır, çünkü çok uzun süre artık oradan yukarı çıkacağını düşünmüyorum !

Ha, önemli değil, ben 3 sene - 5 sene de beklerim, zararda işlem kapatmam diyenler, şöyle düşünsün : 
senelerce Aselsan'ı aldığınız fiyata gelmesini beklerken, yâni paranız oraya bağlı iken, bu sırada zararda da olsa zamanında çıkıp bir başka yatırım yaptığınızda (örneğin; dolar aldığınızda vs...), paranızı oraya bağlamak/gömmek'ten daha iyi bir iş yapmış olmaz mısınız?

Neden böyle söylüyorum ?

Bunun sebebini Orta Vadeli analizde anlatacağım.



ORTA VADE - ASELSAN FİYAT GRAFİĞİ TEKNİK ANALİZİ


( Grafik.2 - ASELSAN - Aylık mum grafiği - Orijinal boyutlarında görmek için, grafik üzerine tıklayınız.)

Yukarıdaki AYLIK mum grafiğine bakar bakmaz, son  7 senedir aralıksız yükselen ASELSAN'ın, son bir sene ve özellikle de geçen ay attığı muhteşem depar'ı, akabinde de tüm yatırımcılarını en mutlu/kazançlı oldukları anda yakalayan insafsız çöküşü hikayesini net bir şekilde görebilmekteyiz.

Peki, orta vadede, ASELSAN'da düşüş beklememe sebep olan Teknik Analiz Bulgusu nedir ?

Şöyle daha yakından bir resmini göstererek anlatayım : 

Bu AYLIK mum grafiğinde, geçen ayki kapanış mumu. Sarı dikdörtgen içinde yukarıda 47'e, aşağıda 29'a varan boyutları ile, ve kapanışının aylık açılışın altında + geçen ayın kapanışının altında olup, yukarı bakan fitili/kuyruğu 34-47 arasında 13 TL'lik fark ihtiva edişi ile bu mum standart bir Kayan Yıldız (Shooting Star = Pin Bar) formasyonudur. 

Shooting Star; (hele ki AYLIK mum grafiğinde gözleneni) büyük/hızlı bir düşüşün habercisidir !!!

Tabii ki, teknik analizde (hayatta diğer her konuda olduğu gibi !) hiç bir şey %100 doğru sonuç verecek diye bir şey yoktur. Teknik analiz yapanın tecrübesinden tutun, temel analiz'in teknik analiz sonuçlarını boşa çıkaracak yönde bulgu verecek sebepler yaratması vs...vs.. (ki öyle bir durumda, yine teknik olarak yeni bulgular verir aslında! - anlayana...) durumları her zaman söz konusu olabilir. 

Yukarıdaki sebepli düşüncemin artık yanlış/geçersiz sayılacağı, yani "ASELSAN için, artık düşüş söz konusu değildir, yukarı çıkacak" dememize sebep olacak teknik analiz bulgusu nedir? ----> ASELSAN'ın 47'nin üstünde AYLIK MUM KAPANIŞI yapması hâlinde, ASELSAN hissesinin artık düşmekten vazgeçip, çıkış trendine döndüğünü söyleyebiliriz! Ancak bu şartın gerçekleşmediği her senaryoda, ben artık ASELSAN için orta dönemde bir fiyat yükselişi bek-le-mi-yo-rum. (Yukarıda yaptığım KISA VADELİ ASELSAN FİYAT GRAFİĞİ TEKNİK ANALİZİ başlığı altında yazdıklarım dahilinde "olabilecek", kontrollü anlık/geçici yükselişler hariç!...)

İndikatörlere de bakarsak, (RSI, MACD vs...vs... ot-püsür...) bir sürü ek bulgu bulacağımıza eminim ama, benim tecrübem, FİYATIN KENDİSİ HARİÇ BÜTÜN TEKNİK İNDİKATÖRLERİN GEREKSİZ OLDUĞU yönündedir. Bu sebeple ben senelerdir hiç bir piyasa işlemimde, alım/satım yaparken FİYAT GRAFİĞİ (PRiZE ACTiON) indikatörü bulguları haricinde, diğer indikatörlerle işleri gereksiz yere karmaşıklaştırmamak eğilimindeyim. Çünkü zaten "fiyatın kendisi", fiyatın ne yapmak istediğine dair apaçık bulgular sunmakta her zaman. Bunları doğru/objektif olarak okumayı bilmenin, teknik analiz aracılığı ile alım/satım yapıp para kazanmak için yeterli olduğunu düşünüyorum. 


UZUN VADE - ASELSAN FİYAT GRAFİĞİ TEMEL ANALİZİ

Uzun vadede (birkaç yıldan sonra !!!), ASELSAN fiyatının mutlaka yükseleceğini, bu günkü seviyelere ve çok daha ötesine gideceğini düşünüyorum.

Hayır düşünmüyorum, bundan eminim!

Neden?

Çünkü, ASELSAN'dan bahsediyoruz!

Akarı-kokarı olmayan, koskoca bir sanayi/teknoloji kurumu. Ülkemizin gözbebeği. Elbette ki, borsada fiyatı düştü diye, ne orijinal değerinden bir şey kaybedecek, ne de üretimden düşecek!

Ancak, ne yazık ki, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, olası 2018 finansal problemleri, dünya konjonktüründe ve komşu coğrafyalarda beklenen, tüm global sistemi çalkalayacağı aşikar kötü sürprizlerin üzerimizde yaratacağı gerilimler vs... pek çok orta/uzun vadeli sıkıntı, önümüzdeki günlerde üzerimizde oluşturacakları stresi şimdiden işte bu aselsan ve/veya dolar/TL fiyatı gibi parametreler üzerinden verdiği ip uçlarıyla bize "hazırlıklı olun" uyarılarını sunuyor. 

Ancak, halkımızın, genel olarak "bence" yanlış yorumladığı bazı durumlar söz konusu. Örneğin bir hissenin fiyatındaki dalgalanmaların şirketin gerçek değerini yansıttığı konusu... Nasıl ki bir ülkenin değerini belirleyen temel faktörler arasında; yöneticisinin sarayda oturmasının olduğunu iddia etmek gülünç ise, ASELSAN hissesinin fiyatının iki günde yarıya düşmesinin de, şirketin fiziksel varlığı ve üretim kabiliyeti hakkında kritik bilgi verdiğini iddia etmek abesle iştigaldir. Bunun gibi, mesnetsiz fikirlerin peşinden koşan halk kitlelerimizi elimize geçen her fırsatta eğitmeye çalışarak (bu site bu eğitim çabasına bir örnektir), gerek yatırımlarımızda, gerekse milli değerlerimiz hakkında çok daha "mantıklı" hareket edebilmemiz ancak mümkün olacaktır. 


Çok özet hâli ile, BENİM bu grafik hakkındaki "şu andaki" fikirlerim bu yönde. 
Belki haftaya BEN başka bir analiz yazsam, 
gelişen/değişen fiyat grafiği BANA bambaşka şeyler söyletecek olabilir?
Olayların nasıl gelişeceğini ancak zaman gösterecek.

Önemli Not : Bu sitedeki her şey "ücretsizdir".  Bu site; yatırım tavsiyesi vermek için değil, şahsımın keyf-i doğrultusunda kurulmuş olup, piyasalar hakkında "benim" görüşlerimi, "merak eden" okusun diye vardır. Ötesi yoktur...
 
 
 
 
 
 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön