BIMAS - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş / Bist BiMAS Hisse Senedi Teknik Analizi - Borsa İstanbul - DOLARBAZ - TEKNİK ANALİZ SİTESİ - Borsa Hisse Senedi Analizleri - BiST Hisse Yorumları - FOREX Dolar & Altın & Bitcoin & Endeks Teknik Analiz Meclisi

İçeriğe git

Ana menü:

<<----- Bist - Borsa Hisse Teknik Analizleri <<
Önemli Not : Bu sitedeki her şey "ücretsizdir".  Bu site; yatırım tavsiyesi vermek için değil, şahsımın keyf-i doğrultusunda kurulmuş olup, piyasalar hakkında "benim" görüşlerimi, "merak eden" okusun diye vardır. Ötesi yoktur...
2018-04-15
 
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş (BİMAŞ) 
BİST Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik Analizi

Şu anki BİMAŞ fiyatı : 70.40

Güncel tarihli analize başlamadan önce, 2017-12-31 Tarihli, detayları bu sayfanın aşağı kısmında okunabilecek bir önceki - geçmiş BİMAŞ analizinde ne olmuş bir özet geçeyim :

O zaman 78 seviyesinde olan fiyatı ile, grafiğin arkasındaki momentuma bakarak, 80'in üzerinde bir kapanış gerçekleşirse, momentumun süreceğini varsayarak alıma geçilebileceği, ancak 80 seviyesinin üzerinde bir haftalık/aylık kapanış gerçekleşmedikçe alıma gitmenin doğru olmadığını yazmışım

Ne olmuş? Fiyat bir daha hiç 80'in üzerinde aylık/haftalık kapanış yapmadığından,  benim görüşüme göre bir "alış fırsatı" gerçekleşmemiş, ve yatırımcı gereksiz yere gaza gelerek, hisseyi olmadık yerden almaya çalışmadığından, zarar etmek durumunda kalmamış

Şimdi analizi bir güncelliyeyim zira, trend yönü yukarı'dan aşağıya dönmüş olarak gözüküyor. (Tüh filmin/analizin sonun söyledik, tadı kaçtı ama...)


 Grafik.1 - BİMAŞ / AYLIK Mum Grafiği 
Orijinal boyutlarında-daha detaylı görmek için, grafik üzerine tıklayınız.

BİM A.Ş - BİST hisse senedinin 2006-2018 yılları arasındaki fiyat hereketlerini içeren AYLIK mum grafiğine bakıyoruz. (Fibonacci oranları indikatör olarak üzerine uygulanmış halde. Detayı aşağıda...)

Maşşallah, BİM dur-durak demeden köklemiş 10 küsür yılda fiyatını 80'e katlamış. 

Neden acabağ? ... Neyse, sahiplerini felan bilenlerin bi fikri vardır helbet ama, ben temel analiz denen zaman kaybına hiç bulaşmadan, öncelikle "bu grafik düşmeye başlamış" dememin sebeplerini bir özet halinde göstereyim : 

 

Yukarıdaki aylık grafik üzerinde, aşağı kırılmakta olan (daha kırılmış diyemiyorum, çünkü bu aylık kapanış yapılmadı) inverted triangle (ne olduğu ile ilgili ayrıntılı bir yazı okumak isteyenler, linkin üzerine tıklayabilir) eşliğinde, pin bar, gap, hanging man candlestick vs... bulguları izlenebilir... 

Tüm bunların özet geçiyorum, çünkü teknik analiz dersi vermiyorum, bir hisse senedinin fiyat grafiği üzerinde "kendimce" teknik analiz uyguluyorum. 

İşte, yukarıdaki sebeplerden, bu hisse fiyatının, şu anki seviyelerinden daha aşağı gitme olasılığı, yukarıya gitme olasılığından daha yüksektir diyorum.

Ha, ne zaman bu dediğimden vaz geçerim? Yani, ne zaman bu hisse artık yukarı yönlü hareket etme eğiliminde/olasılığında derim? ----> Ne zaman ki bu hissede AYLIK bazda 80 üzerinde bir mum kapanışı görürüm o zaman. Veya, ne zaman ki, aşağıdan gelen destek/direnç-kanal/trend seviyelerinden biri ile kesişen bir mum/formasyon yakalarım, yönün yukarıya doğru değiştiğini düşündürecek, o zaman...

Şimdi haftalık grafiğe bir göz atayım: 

 Grafik.1 - BİMAŞ / HAFTALIK Mum Grafiği 
Orijinal boyutlarında-daha detaylı görmek için, grafik üzerine tıklayınız.

Haftalık grafikte, mavi yükselen kanal'ı yukarıya kırdıktan sonra, pozisyonunu muhafaza edemeyerek tekrar mavi kanal içerisine dönen fiyat hareketi izlenebilir. 

Tekrar mavi kanal dışına çıkma temayülü izlenmedikçe, kolay kolay yukarı meyletmesini beklemediğim bir grafik. 

Grafik üzerinde pembemsi-morumsu renkte çizgiğim ara-trend hattı, destek görevi görerek geçici bir süreliğine yukarı hareket yaratabilir. Ancak genel tablo itibari ile, orta-uzun dönemde aşağı kırılacağını düşündüğüm bir destek.

Haftalık grafikte, 60 civarında izlediğim geçmişte oluşmuş tepeler, mavi kanalın alt kolu ile kesiştiği için, gözüme ideal bir hedef olarak çarpıyor. 

Yazının en başında, AYLIK grafik üzerine uyguladığım fibonacci indikatörü ile, bu haftalık grafik üzerinden belirlediğim 60 seviyesi %23'lük bir düşüş miktarına denk geliyor. Daha bunun %38 - %50 ve hatta %61'leri olduğunu hatırlatırım ama, önce hele bi 60'ı görelim, sonrasını akabinde konuşuruz...

Bu 60'a düşüş periyodu, bir hamlede, tek mum ile olacak gibi beklenmesin. Ha, olabilir, o ayrı.  :) 
Ama muhtemelen fiyat daha bu 70 seviyelerinde bi süre takılır, yukarı aşağı yapar vs...vs...

Zaten ANAFİKİR, bu hissenin 60'a düşmesi değil. ANAFİKİR, bu hissede şu an alıcı olmaya çalışmanın, teknik olarak makul bir hareket olmadığının anlaşılması BENCE. Fiyat düşer, düşmez, yatay salınır, yukarı çıkar gibi yapar, onu yapar bunu yapar vs...vs... AMA BENCE BU HİSSE BENCE ŞU AN ALINMAZ. İşin özü/özeti budur.

Not : Günlük grafik açıldığında, kimbilir ne al-sat hikayeleri çıkar kısa vade için. Ama ben, orta-uzun vade yatırımcı için düzenlediğim bu sitede, o tip hareketlere önem vermiyorum, es geçiyorum. Çünkü kısa vadeli hareket avı, ancak bu işi çok iyi bilen kişilerce bizzat uygulanmalı. Bu siteyi hazırladığım hedef kitle o gruba girmediği için, günlük zaman diliminden, hafta içi al-sat analizlerinden uzak duruyorum.

Bitti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çok özet hâli ile, BENİM bu grafik hakkındaki "şu andaki" fikirlerim bu yönde. 
Belki haftaya BEN başka bir analiz yazsam, 
gelişen/değişen fiyat grafiği BANA bambaşka şeyler söyletecek olabilir?
Olayların nasıl gelişeceğini ancak zaman gösterecek.

Dikkat ettiyseniz, BEN - BENCE - BENİM ... BUNLAR BANA AİT FİKİRLER-DÜŞÜNCELER. 
"SİZ" TAM TERSİNİ DÜŞÜNÜYOR OLABİLİRSİNİZ ! 

SAKIN OLA Kİ BURADA YA DA BAŞKA BİR YERDE GÖRDÜNÜZ DİYE, 
"SİZ", HİÇ BİR İŞLEME GİRMEYİNİZ!!!
Buraya benim yazdıklarım, tamamen sadece beni bağlar. 
SİZ SADECE KENDİ DÜŞÜNCENİZİN PEŞİNDEN GİDİNİZ. 
ÇÜNKÜ PARA SİZİN PARANIZ !!!

Fiyat grafiğinin ne yapacağını "KİMSE" bilemez. 
Arada tutturanlar olabilir. Ama kimse "BİLEMEZ".

Ben grafik fal'ı bakmadığım ve üç vakte kadar bilmemne "kesin olacak" demediğim
"olabilme ihtimali BENCE grafikteki ip-uçlarının okunmasına göre mevcut" dediğim için
bu sitede teknik analiz adına "kehanet" bekleyenler, "yarın ne olur" - "bu hafta ne yapar" diyenler...
Sizin için önereceğim site şudur : www.falcıbacı.com :)

Merak ettiğiniz grafik yorumu / teknik analiz ile ilgili sorularınız, ve bu sitede sürekli güncellenen  bütün  BİST hisse senetleri ve FOREX/DOLAR pariteleri fiyat grafikleri üzerine olan 
teknik analiz yazılarımı anlık takip edebilmek için;
linkine tıklayarak, sayfama üye olabilirsiniz.

Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir yerde;
ne bir "ücret", ne bir "telefon-whatsapp",
ne de bir "selam" talebim bile olmayacaktır. 
:)

Selâmetle...
Soru : Neden "bu kadar basit" analiz yapıyorsun?
Cevap : Çünkü, "daha basitini yapamıyorum!" :)

Hisse analizlerinde benim amacım, bir "teknik analiz şovu yapmak" 
veya "teknik analiz dersi/konferansı vermek" değil.

EN SADE HÂLİ İLE, sadece destek-direnç/kanal-trend hattı/Mum-Formasyon analizi ile, 
başka hiçbir indikatör yardımı olmadan, 
nasıl sağlıklı ve işe yarar = para kazandıran analiz yapılabildiğini göstermek. 
(PRiCE ACTiON TRADiNG)

Fiyat grafiklerini suluboya resime çeviren, hangi indikatör denk gelmişse grafik üzerine uygulanmış 
bazı "teknik analiz"(?!?) çalışmalarını gördükçe, ben de "bu bilim+sanat'ın özü"nü içeren 
böyle basit sunumlar yapmak istedim.


Benim bu güne kadar öğrendiğim en değerli teknik analiz ve piyasa işlem kuralları : 
 
1. Teknik Analiz, Fiyat Grafiğinin ne yapacağını söylemez !!!
    Teknik Analiz, Fiyat Grafiği ne yaparsa, o durumda bizim ne yapacağımızı söyler !!!

Bir grafikteki fiyatın kısa-orta-uzun dönemde ne yapacağını "bildiğini" iddia eden biri, kesinlikle ya "üçkağıtçı"dır, sizi kandırmaya çalışıyordur, ya da hakikaten buna inanıyorsa "şizofren"dir.. Her iki durumda da, ardınıza bakmadan KAÇINIZ, kendinizi kurtarınız!

2. Teknik analizin birinci görevi, para kazandırmak değildir!
Teknik analizin birinci görevi, para kaybetmenizi engellemektir!

Para kaybetmeyi engellemek, ancak sıradaki şartlar sağlanırsa mümkün olur.

3. Bir çocuğa bile rahatlıkla anlatılabilecek seviyede "en bariz-basit formasyonları yakalayabilecek,
    bunların değerini bilecek-görecek "tecrübe" sahibi olmalısınız.

4. Al-Sat işlemine girmek için, "en uygun zamanı beklemeyi bilmelisiniz"
     Al-Sat işleminden çıkmak için, "en uygun zamanı beklemeyi bilmelisiniz".
     Kâr ya da Zarar, her ikisinde de - zamanı geldiğinde  beklemeden tereddütsüz işlemden çıkmalısınız.
     
5. Grafik Formasyonlarda APAÇIK görülen zarar durdur/kâr al noktalarına MUTLAK SURETLE UYULMALI.

Borsada/Piyasada USÛLÜNCE ZARAR ETMEYİ BİLMEYEN, KÂR EDEMEZ !!!
Fiyat al deyince alıp, sat derken (kar'da veya zarar'da) bekleyerek, piyasalardan para kazanılamaz! 

--> Fiyat, grafikte "daha işleme girmeden önce" belirlediğin sınırları aşarak, sana "sen haksızsın!" dediğinde, delikanlı gibi "evet abi, ettim bi hata" diyip, 
"zamanında"  zararda işlem kapatabilmelisiniz! 
veya 
--> Fiyat, grafikte "daha işleme girmeden önce" belirlediğin seviyeye gelerek, sana "Aferim ARTIK KÂR AL!" dediğinde, yine delikanlı gibi "teşekkür ederim abi", diyip, 
"zamanında" kâr alabilmelisiniz. 

Yani; hisse ile evlenmemek lazım!

6.* Kaçan fırsatın arkasından üzülmemek. (Çünkü sonsuz fırsatlar daha olacak. Mutlaka! Ama bekleyene...)
    * Fırsat kaçıyor diye zamansız/uygunsuz işleme atlayıp, tavşan gibi tepeden alıp, dipten satmamak.
    * Erken kâr aldım, tüh daha gidiyormuş diye çıkılan işlemden sonra grafiğin arkasından ah-vah etmemek.
    * Keşke girseydim diye girilmeyen işlemden kaçan(?) kâr'ın yasını tutmamak. 
    * "Şu kadar zararım oldu, bunu çıkartmalıyım" diye hırsla bir sürü daha işleme girmemek. (Adamı batırır.)
    * "Çok güzel kâr ettim, bu işi öğrendim artık" diye hırsla bir sürü daha işleme girmemek. (Naapar? Evet, batırır.)
    * Hata yapmaktan korkmayın. Stop Loss/Zarar Durdur noktası olmayan işlemden korkun.
    * Yanlış giden işlemde, piyasa yanlış değildir. Piyasa her zaman haklıdır. Siz yanlış yapmışsınızdır ! 
       Bunu kişisel olarak algılama gerizekalılığından ne kadar çabuk kurtulursanız, 
       o kadar çabuk iyi bir trader olursunuz.
    * Senin ne hissettiğinin hiç bir önemi yok! - Sadece grafikte ne göründüğünün önemi vardır.
       Yani, işlemini "hislerine göre değil", "grafik okumana göre" yaptığın sürece bu bir "iş"tir. 
       Yoksa "dilek havuzu".

7. "Para Yönetimi kuralları"na milimetrik uymak. 
    Bunun için ayrı sayfa yapmam şart. İnşallah yapınca buraya linkini koyarım. 

...... biliyorum ki, buraya daha kitap yazsam, ancak o kitabı kendileri de yazabilecek seviyeye gelmiş sadece birkaç kişi daha beni anlayabilecek. Burayı gerçekten okuması - anlamaya çalışması gereken kimselerin çoğu ise, çoktan sıkılıp bırakmıştır okumayı. Eh madem yine kendimle baş başa kaldım, buradan Merzifon'da vatani görevini yapmakta olan Mehmetçiklerimize bir şarkı armağan ediyorum : Gel teskere, gel tes... Amaaan... :)

Ben bunları kitaplardan okuyarak öğrenmedim.
Ha evet, kitaplarda bunların hepsi yazıyordu. 
Ben de hepsini okudum. Ama yine de öğrenemedim. :)

Yukarıda yazan her maddedeki her "aptallığı" zamanında en az bir kere mutlaka yaptım ben! :)
Bu kurallara/şartlara "uymayı" insan ancak "tecrübe" ile öğrenebiliyor. Başka bir yolu yok bu işin.

Önemli olan, gerekli tecrübe edinilene kadar, varını-yoğunu piyasaya kaptırmamaktır!!!
Ve tecrübe edinilme sürecinde, aynı hataları sürekli tekrarlamaya devam etmemek şarttır!

"Aynı davranışları sürekli tekrarlayarak, farklı sonuçlar beklemek, gerzekliktir!" 
("Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.")
(Albert Einstein)
2017-12-31 
BiM Birleşik Mağazalar A.Ş (BIMAS) 
BİST Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik Analizi

Şu anki BIMAS fiyatı : 78.10



Yukarıdaki BIMAS AYLIK-MUM Grafiği'nin ilk bakışta bana düşündürdüğü : 

Yuh! :) Şaka gibi! 
Sırf sıradışılığı dikkatinizi çeksin, neye bulaşacağınızı görün diye böyle uzun uzun koydum bu grafiği... 

Başından sonuna bakması bile yorucu. Bu kadar "dik", ince uzun, iştahlı yükselen trend göründüğünde insan ister istemez "neler oluyor" diye soruyor kendi kendine!!! Ama gelin görün ki, temel analize meraklı arkadaşlarımız bu ülkede neler olduğunu gâyet iyi biliyorlardır! Ve teknik analizle al-sat işlem kararları alma eğiliminde olan benim gibi kişiler içinse, "neden" sorusunun yerini çoktaan "bundan nasıl para kazanabilirim" sorusu aldığından, bu grafik formunu şekillendiren temel dinamiklerin analizini ben düşünmüyorum bile artık... 

Tek gördüğüm, 10 senede 40 katına çıkmış bir fiyat. 41 kere maşşallahhh!
Hiiiç, "ne ayaktır" muhabbetine girmiyorum. 

Böyle kopup gitmiş bir grafik karşısında, insan ister istemez birkaç şeyi birden düşünüveriyor. 
1. Tüh, şuralar hep dutluktu eskiden, o zamandan alaydık şimdi voleyi çakmıştık tarzı...
2.  Aman aman, ne güzel grafik, hadi alalım biz de, seneye deli kâr ederiz hâla. Evladiyelik bu tarzı...
3. Ulen, bi kere düzeltme vermemiş bu trend, heyyula gibi dikilmiş gitmiş. Düzeltmesi ne zaman olur ki bunun?
    Teknik Analizci tarzı...
4. vs...vs.. uzatılabilir... 

Şimdi, insan gerçekten böyle bir grafiğe sahip hissede, bu noktan alım yapmak ister mi?

İstemezse, daha başka nasıl bir grafikte alım yapmak ister ki? 
Yani, "alınabilir" bir grafik, eğer bu da değilse, hangi grafikte, ne zaman alım yapılır artık?

Yukarıda yazdıklarımdan en önemlisi; "NE ZAMAN" sorusu aslında !!!

Ama asıl önemli olan, kazanç-kayıp sınırını çizen, zamanı da içeren faktör "NASIL" sorusunun cevabıdır...

Evet, bu grafikte, "ŞU AN", hiç bir düşüş alâmeti mevcut değil. 
O yüzden, düşecek bu demek için "şu an" hiç bir sebep yok teknik olarak da... 

Bunu demem, "şu an" bu alınabilir anlamına mı geliyor peki ???

Yukarıdaki soruların cevabını, bir de haftalık grafik incelemesi üzerinden arayalım : 



 Grafik.2 - BIMAS - HAFTALIK-MUM Grafiği - Orijinal boyutlarında görmek için, grafik üzerine tıklayınız.

Bir grafiğin her yerinden alım, her yerinden de satış işlemi yapılabilir!
Çok geç kaldım / çok erken girdim gibi "zaman" kavramlarından çok daha önemli asıl kriter; alım yapılırken şudur : 
Benim "STOP LOSS - ZARARI DURDUR - YANLIŞ İŞLEM YAPTIM KABUL EDİYORUM, O ZAMAN İNSAN GİBİ HATAMI KABUL EDİP ÇIKAYIM" noktam NERESİ ???

İnsan gibi, stop loss'u koyup, daha baştan yanlış yapabileceğini kabul edip, "teknik olarak bir mantığı olan" bir çıkış notası belirledikten sonra, istediğiniz grafikte istediğiniz gibi istediğiniz yerinden alım/satım yapabilirsiniz. 

Ben HAFTALIK BIMAS grafiğinde, mavi yükselen kanal'ı iki defa üstten yoklamış, mavi kanalın üstünde kalmaya niyetli olduğunu belli etmiş, AMA "şu an" 80 direncinin altındaki fiyatı ile hâla daha yüksekleri hedeflemek için yeterli momentumu sergileyememiş bir "geçici kararsızlık pozisyonu" görüyorum. Ancak birkaç haftadır ard arda verdiği yeşil mumlarla, bu kararsızlığı da ne tarafa doğru kıracağının ip ucunu veriyor sanki...

İyi olan şey, bu kararsızlık durumunun sınırları dar
Kısa süre sonra BIMAS hissesinin ne tarafı hedefleyeceği netleşecek. 

80 üstü haftalık kapanışlarda, 90 civarı hedefli alım işlemine girilebilir diye düşünüyorum. 
(Stop Loss, mavi kanal iç bölgesi; 74)

75'in altı fiyatlanarak mavi kanalın içine dönüşlerde ise, 70'lere varan bir düzeltme (veya daha da ilerlerse trend değişimi) beklenebilir, ANCAK ŞU ANDA BU YÖNDE BİR GRAFİK BULGUSU YOK. 


   


Ancak, bu "son" olacağını düşündüğüm yukarı hareketlenme (olursa!) ertesinde, bu hissede yükselme trendinin en azından birkaç seneliğine artık duracağını düşünüyorum. Neden derseniz, aylık grafikte görülen inverted triangle pattern, yukarı kırılabilem olasılığı barındırsa da, genelde uzun dönem bir yükseliş trendinin son evresini temsil eder. Bu patterni izleyen son bir yukarı sıçrayışı takiben, uzun dönem trend reversal aşaması ile yön değiştirme SIK RASTLANAN bir durumdur. 

Önemli not : inverted triangle, diamond pattern'e dönüşebilir vs...vs... Bu örnekte, illa yukarı kırılacak diye bir şey yok, aşağı da kırılabilir, AMA BENİM ANLATTIĞIM EN SIK GÖRÜLEN FORMU. Teknik Analiz, önce en sık görülenleri düşünüp, (tüm istatistik temelli matematik bilimleri benzeri...) ancak ondan sonra daha istisnai durumları ön plana getirmek üzerine kurulu olan bir yaklaşımdadır.  


Çok özet hâli ile, BENİM bu grafik hakkındaki "şu andaki" fikirlerim bu yönde. 
Belki haftaya BEN başka bir analiz yazsam, 
gelişen/değişen fiyat grafiği BANA bambaşka şeyler söyletecek olabilir?
Olayların nasıl gelişeceğini ancak zaman gösterecek.

Önemli Not : Bu sitedeki her şey "ücretsizdir".  Bu site; yatırım tavsiyesi vermek için değil, şahsımın keyf-i doğrultusunda kurulmuş olup, piyasalar hakkında "benim" görüşlerimi, "merak eden" okusun diye vardır. Ötesi yoktur...
 
 
 
 
 
Web Analytics
 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön