KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş / Bist KOZAL Hisse Senedi Teknik Analizi - Borsa İstanbul - DOLARBAZ - TEKNİK ANALİZ SİTESİ - Borsa Hisse Senedi Analizleri - BiST Hisse Yorumları - FOREX Dolar & Altın & Bitcoin & Endeks Teknik Analiz Meclisi

İçeriğe git

Ana menü:

<<----- Bist - Borsa Hisse Teknik Analizleri <<
Önemli Not : Bu sitedeki her şey "ücretsizdir".  Bu site; yatırım tavsiyesi vermek için değil, şahsımın keyf-i doğrultusunda kurulmuş olup, piyasalar hakkında "benim" görüşlerimi, "merak eden" okusun diye vardır. Ötesi yoktur...
2018-04-15
 
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş (KOZAL) 
BİST Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik Analizi

Şu anki KOZAL fiyatı : 48.88


Güncel tarihli analize başlamadan önce, 2018-01-02 Tarihli, detayları bu sayfanın aşağı kısmında okunabilecek bir önceki KOZAL analizinde ne olmuş bir özet geçeyim : 

Özetle, 39'dan al demişim (yatırımcıyı korumak için, uzun uzadıya hangi şartlarda alınacağını, Stop Loss / Zarar Durdur'un neresi olduğunu vs..vs... anlatarak.). 46'yı da kâr al olarak hedef göstermişim.

İşlem hasbelkader isabetle sonuçlanmış. Eyvallah.

Şimdi önümüzdeki maçlara bakalım : 

 
 Grafik.1 - KOZAL / AYLIK Mum Grafiği 
Orijinal boyutlarında-daha detaylı görmek için, grafik üzerine tıklayınız.


KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş - BİST hisse senedinin 2011-2018 yılları arasındaki fiyat hereketlerini içeren AYLIK mum grafiğine bakıyoruz.

Aslında bu KOZAL analizi, farklı zaman dilimlerinin ve farklı formasyonların (en basitlerini seçtim!) nasıl birbirinden bambaşka hikayeler anlatabileceğinin güzel bir özeti olacak gibi. İyi oldu bu.

AYLIK grafiğin söylediği : Hisse yükseliyor. :)

Tabi, bizi ilgilendiren nokta, nereye kadar yükselecek?

AYLIK grafikte, iki alternatif senaryo üzerinden, 2 farklı hedef belirledim. Grafik resminin üzerine tıklayarak daha detaylı bakabilirsiniz. 

Birinci senaryoda; 7 yıllık fiyat hareketi ile oluşmuş üçgenin yukarı kırılması görülebilir. Teknik olarak üçgen yüksekliğince bir hareket beklenir. Bu senaryoya göre, üçgenin içine - dikine çizdiğim turkuaz rengi yükseklik hedefi, üçgenin kırılma noktasına aynen taşındığında, 52 TL'ye kadar olacak yükselmelerin beklenebileceği sonucuna ulaşıyoruz. 

İkinci senaryo, yatay bandın-kanalın kırılması. Yine bant yüksekliğince beklenebilecek teknik yükselme mesafesi hedefine ulaşılmış. Bu senaryoda kâr alınmış olması gerektiği için, fiyatın bundan sonra yapabilecekleri hususunda bize pek de faydası kalmamış. Fiyat aynı mesafeyi gerisingeri de katedebilir. Bir üst banda geçip, bir 8 TL'lik daha mesafe kat edebilir. Yatay kanal'ın bize tek faydası artık, olası destek/direnç senaryolarında dikkate alınması gereken önemli bir seviye sunması.

Haftalık grafiğe göz atalım : 

 Grafik.2 - KOZAL / HAFTALIK Mum Grafiği 
Orijinal boyutlarında-daha detaylı görmek için, grafik üzerine tıklayınız.

Haftalıkta yakaladığım 12 TL fiyat mesafeli yatay bant/kanal yukarı kırılmış. Hedefi olan 52 TL'ye doğru gidilmekte. Bu 52 TL, aylık grafik üzerinde gördüğümüz üçgen boyu senaryosu ile paralellik teşkil ettiğinden önemli olabilir !

Şimdi de günlük grafiğe bir göz atalım : 

 Grafik.3 - KOZAL / GÜNLÜK Mum Grafiği 
Orijinal boyutlarında-daha detaylı görmek için, grafik üzerine tıklayınız.

Günlük grafikte, 15 TL yüksekliğindeki oblik kanal, yukarı kırılmış! Teknik olarak kanal yüksekliği mesafesince bir yukarı hareket bekleme hakkımız var! Bu da 60 TL civarına tekabül ediyor. 

Evet, 3 ayrı zaman dilimince 3 ayrı hikayeye göz attık. 

E bunun alternatifi hiç mi yok? Düşmez mi bu grafik? Düşecek ise, bize nasıl bulgu vermeli? Neye dikkat etmeliyiz? Alımda isek, ne zaman çıkmamız gerektiğini nasıl anlayacağız? Yani, zaten alımda isek, ve/veya bu seviyeden alış yapar isek, STOP LOSS - ZARARI DURDUR - TEKNİK OLARAK İŞLEMDEN ÇIKMA SEVİYESİ NERESİ ???

Efenim, valla bana sorarsanız, günlükteki şu dip altına fiyat sarktığı anda, ne olursa olsun (kâr ya da zarar), ben işlemden fiti fiti çıkarım : Stop Loss = 42 TL


Dikkat ederseniz, daha kâr al hedefi medefi hiç konuşmadık, daha işleme girmeden, önce bu işlemden nerede zararda da olsa çıkarım hesabı yapıyorum !!!

Neden?

Çünkü, TEKNİK ANALİZ'İN İLK/BİRİNCİ/ASIL VARLIK SEBEBİ, HESABI KORUMAKTIR !!!

Bu işi "profesyonel" olarak yapan her kişi, mutlaka daha işleme girmeden önce, nerede "hatamı kabul edip bu işlemden zararda da olsa vaz geçeceğim" hesabı yapar. MUTLAKA !

Şimdi gelelim, burada ALIŞ YAPALIM MI? NEREDEN ALMAK MANTIKLI ?

Günlük grafiğe göre, şu "an" direkt alış yapmam lazım teknik olarak. 

Ben "şu an" alış yapardım !

Kâr al'ı da, gidip günlük kanalın gösterdiği 60 TL hedefe de koyabilirsiniz, ve/veya, daha makul davranıp, aylık ve haftalık grafiklerin ortak kararı olan 52 TL'ye koyabilirsiniz... 

Veya şöyle yapılabilir, buradan işleme girdim BEN diyelim. 
(Stop Loss 42 TL ile !!! Bu olmaz ise, yapılan şey borsada al-sat işlemi değil, bildiğin kumardır !!!)
Beklerim, Stop Loss vurursa, "eh kısmet değilmiş" der, işlemden ~%10 zarar ile çıkarım. 
Ama fiyat, 52'ye vardığında/varırsa, ister direkt kâr alırım...
VEYA, STOP LOSS'U ALIŞ YAPTIĞIM NOKTANIN HEMEN ÜZERİNE ÇEKERİM VE BEKLEMEYE DEVAM EDERİM.
Böylece, eğer fiyat geri dönse bile,  bu işlemin en azından zararda kapanmayacağı - az bir kâr ile kapanacağı garantisi ile, göbeğimi kaşıya kaşıya, çekirdeğimi çıtlaya çıtlaya 60'ı beklerim !

Sonra ne olacak?

Ne bileyim sayın okuyucu?

Teknik olarak yapılabilecekler/yapılması gerekenleri yazdım. Benim yapacaklarımı yazdım. Sonra ne olur / ne olmaz biliyorum diyen biri varsa, ya şizofren/deli'dir ya da üçkağıtçı. Ben ikisi de değilim çok şükür. 
NE OLUR BEN BİLMİYORUM.

Hayırlısı.

Bitti. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çok özet hâli ile, BENİM bu grafik hakkındaki "şu andaki" fikirlerim bu yönde. 
Belki haftaya BEN başka bir analiz yazsam, 
gelişen/değişen fiyat grafiği BANA bambaşka şeyler söyletecek olabilir?
Olayların nasıl gelişeceğini ancak zaman gösterecek.

Dikkat ettiyseniz, BEN - BENCE - BENİM ... BUNLAR BANA AİT FİKİRLER-DÜŞÜNCELER. 
"SİZ" TAM TERSİNİ DÜŞÜNÜYOR OLABİLİRSİNİZ ! 

SAKIN OLA Kİ BURADA YA DA BAŞKA BİR YERDE GÖRDÜNÜZ DİYE, 
"SİZ", HİÇ BİR İŞLEME GİRMEYİNİZ!!!
Buraya benim yazdıklarım, tamamen sadece beni bağlar. 
SİZ SADECE KENDİ DÜŞÜNCENİZİN PEŞİNDEN GİDİNİZ. 
ÇÜNKÜ PARA SİZİN PARANIZ !!!

Fiyat grafiğinin ne yapacağını "KİMSE" bilemez. 
Arada tutturanlar olabilir. Ama kimse "BİLEMEZ".

Ben grafik fal'ı bakmadığım ve üç vakte kadar bilmemne "kesin olacak" demediğim
"olabilme ihtimali BENCE grafikteki ip-uçlarının okunmasına göre mevcut" dediğim için
bu sitede teknik analiz adına "kehanet" bekleyenler, "yarın ne olur" - "bu hafta ne yapar" diyenler...
Sizin için önereceğim site şudur : www.falcıbacı.com :)

Merak ettiğiniz grafik yorumu / teknik analiz ile ilgili sorularınız, ve bu sitede sürekli güncellenen  bütün  BİST hisse senetleri ve FOREX/DOLAR pariteleri fiyat grafikleri üzerine olan 
teknik analiz yazılarımı anlık takip edebilmek için;
linkine tıklayarak, sayfama üye olabilirsiniz.

Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir yerde;
ne bir "ücret", ne bir "telefon-whatsapp",
ne de bir "selam" talebim bile olmayacaktır. 
:)

Selâmetle...
Soru : Neden "bu kadar basit" analiz yapıyorsun?
Cevap : Çünkü, "daha basitini yapamıyorum!" :)

Hisse analizlerinde benim amacım, bir "teknik analiz şovu yapmak" 
veya "teknik analiz dersi/konferansı vermek" değil.

EN SADE HÂLİ İLE, sadece destek-direnç/kanal-trend hattı/Mum-Formasyon analizi ile, 
başka hiçbir indikatör yardımı olmadan, 
nasıl sağlıklı ve işe yarar = para kazandıran analiz yapılabildiğini göstermek. 
(PRiCE ACTiON TRADiNG)

Fiyat grafiklerini suluboya resime çeviren, hangi indikatör denk gelmişse grafik üzerine uygulanmış 
bazı "teknik analiz"(?!?) çalışmalarını gördükçe, ben de "bu bilim+sanat'ın özü"nü içeren 
böyle basit sunumlar yapmak istedim.


Benim bu güne kadar öğrendiğim en değerli teknik analiz ve piyasa işlem kuralları : 
 
1. Teknik Analiz, Fiyat Grafiğinin ne yapacağını söylemez !!!
    Teknik Analiz, Fiyat Grafiği ne yaparsa, o durumda bizim ne yapacağımızı söyler !!!

Bir grafikteki fiyatın kısa-orta-uzun dönemde ne yapacağını "bildiğini" iddia eden biri, kesinlikle ya "üçkağıtçı"dır, sizi kandırmaya çalışıyordur, ya da hakikaten buna inanıyorsa "şizofren"dir.. Her iki durumda da, ardınıza bakmadan KAÇINIZ, kendinizi kurtarınız!

2. Teknik analizin birinci görevi, para kazandırmak değildir!
Teknik analizin birinci görevi, para kaybetmenizi engellemektir!

Para kaybetmeyi engellemek, ancak sıradaki şartlar sağlanırsa mümkün olur.

3. Bir çocuğa bile rahatlıkla anlatılabilecek seviyede "en bariz-basit formasyonları yakalayabilecek,
    bunların değerini bilecek-görecek "tecrübe" sahibi olmalısınız.

4. Al-Sat işlemine girmek için, "en uygun zamanı beklemeyi bilmelisiniz"
     Al-Sat işleminden çıkmak için, "en uygun zamanı beklemeyi bilmelisiniz".
     Kâr ya da Zarar, her ikisinde de - zamanı geldiğinde  beklemeden tereddütsüz işlemden çıkmalısınız.
     
5. Grafik Formasyonlarda APAÇIK görülen zarar durdur/kâr al noktalarına MUTLAK SURETLE UYULMALI.

Borsada/Piyasada USÛLÜNCE ZARAR ETMEYİ BİLMEYEN, KÂR EDEMEZ !!!
Fiyat al deyince alıp, sat derken (kar'da veya zarar'da) bekleyerek, piyasalardan para kazanılamaz! 

--> Fiyat, grafikte "daha işleme girmeden önce" belirlediğin sınırları aşarak, sana "sen haksızsın!" dediğinde, delikanlı gibi "evet abi, ettim bi hata" diyip, 
"zamanında"  zararda işlem kapatabilmelisiniz! 
veya 
--> Fiyat, grafikte "daha işleme girmeden önce" belirlediğin seviyeye gelerek, sana "Aferim ARTIK KÂR AL!" dediğinde, yine delikanlı gibi "teşekkür ederim abi", diyip, 
"zamanında" kâr alabilmelisiniz. 

Yani; hisse ile evlenmemek lazım!

6.* Kaçan fırsatın arkasından üzülmemek. (Çünkü sonsuz fırsatlar daha olacak. Mutlaka! Ama bekleyene...)
    * Fırsat kaçıyor diye zamansız/uygunsuz işleme atlayıp, tavşan gibi tepeden alıp, dipten satmamak.
    * Erken kâr aldım, tüh daha gidiyormuş diye çıkılan işlemden sonra grafiğin arkasından ah-vah etmemek.
    * Keşke girseydim diye girilmeyen işlemden kaçan(?) kâr'ın yasını tutmamak. 
    * "Şu kadar zararım oldu, bunu çıkartmalıyım" diye hırsla bir sürü daha işleme girmemek. (Adamı batırır.)
    * "Çok güzel kâr ettim, bu işi öğrendim artık" diye hırsla bir sürü daha işleme girmemek. (Naapar? Evet, batırır.)
    * Hata yapmaktan korkmayın. Stop Loss/Zarar Durdur noktası olmayan işlemden korkun.
    * Yanlış giden işlemde, piyasa yanlış değildir. Piyasa her zaman haklıdır. Siz yanlış yapmışsınızdır ! 
       Bunu kişisel olarak algılama gerizekalılığından ne kadar çabuk kurtulursanız, 
       o kadar çabuk iyi bir trader olursunuz.
    * Senin ne hissettiğinin hiç bir önemi yok! - Sadece grafikte ne göründüğünün önemi vardır.
       Yani, işlemini "hislerine göre değil", "grafik okumana göre" yaptığın sürece bu bir "iş"tir. 
       Yoksa "dilek havuzu".

7. "Para Yönetimi kuralları"na milimetrik uymak. 
    Bunun için ayrı sayfa yapmam şart. İnşallah yapınca buraya linkini koyarım. 

...... biliyorum ki, buraya daha kitap yazsam, ancak o kitabı kendileri de yazabilecek seviyeye gelmiş sadece birkaç kişi daha beni anlayabilecek. Burayı gerçekten okuması - anlamaya çalışması gereken kimselerin çoğu ise, çoktan sıkılıp bırakmıştır okumayı. Eh madem yine kendimle baş başa kaldım, buradan Merzifon'da vatani görevini yapmakta olan Mehmetçiklerimize bir şarkı armağan ediyorum : Gel teskere, gel tes... Amaaan... :)

Ben bunları kitaplardan okuyarak öğrenmedim.
Ha evet, kitaplarda bunların hepsi yazıyordu. 
Ben de hepsini okudum. Ama yine de öğrenemedim. :)

Yukarıda yazan her maddedeki her "aptallığı" zamanında en az bir kere mutlaka yaptım ben! :)
Bu kurallara/şartlara "uymayı" insan ancak "tecrübe" ile öğrenebiliyor. Başka bir yolu yok bu işin.

Önemli olan, gerekli tecrübe edinilene kadar, varını-yoğunu piyasaya kaptırmamaktır!!!
Ve tecrübe edinilme sürecinde, aynı hataları sürekli tekrarlamaya devam etmemek şarttır!

"Aynı davranışları sürekli tekrarlayarak, farklı sonuçlar beklemek, gerzekliktir!" 
("Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.")
(Albert Einstein)
2018-01-02
KOZA Altın İşletmeleri A.Ş (KOZAL) 
BİST Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik Analizi

Şu anki KOZAL fiyatı : 38.20



Yukarıdaki KOZAL HAFTALIK-MUM Grafiği'nin ilk bakışta bana düşündürdüğü : 

Ne yazık ki 5 senelik fiyat verisi barındırıyor, sağlıklı bir teknik analiz için en az 10 senelik fiyat datası içeren bir grafik görmek isterdim ama, mecbur eldeki ile yetinerek konuşacak olursam; fiyat 5 sene önce ulaştığı zirveye tekrar iştahlıca uzanmış. Momentumu "şu an" için destek/direnç dinleyecek gibi durmuyor AMA, HÂLA 39 SEVİYESİ DİRENCİNİN (hem horizontal/yatay düzlemde(kırmızı), hem de oblik planda (pembe) kesişen (confluence)) ALTINDA !!!

Böyle özel bir durumda/konumda, ve birkaç ay önce oluşturduğu 37 tepesini de hem aylık (buraya grafiği koymadım) hem de haftalık mum kapanışı ile aşmış iken, normalde adetim olmasa da, şu an tam zamanı olduğunu düşündüğümden grafiğe eklediğim RSI indikatörü gözüyle de bir bakmak istedim. Zaten fiyat pozisyonu ve mum şekillerinden de gördüğümü konfirme eden RSI (14); şu an "aşırı alım" (70 üzeri) ve aynı anda Divergence (ayrıntılı açıklaması için, üzerine tıklayınız) sinyalleri vermiş durumda.

Ancak, kuvvetli trend durumlarında, RSI'nın verdiği sinyaller, ancak en azından uygun bir mum formasyonu ile birlikte, tercihen de direnç/destek pozisyonları eşliğinde değerlendirilmeli. Unutulmamalı ki, trend'in dirayetli olduğu durumlarda, RSI aylarca "aşırı alım" ve/veya Divergence/Convergence sinyali veredurabilir ancak, fiyatta beklenen reversal/yön değişimi hiç gelmeden uzun mesafeler kat edilmeye devam edilebilir !!!

Zaten tek bir RSI uyumsuzluğu üzerinden al-sat kararı vermek gibi bir gereksizlik yapacak değildik ama bu indikatörün bize şu an en azından bir "dikkatli olun" uyarısı verdiğini belirterek de hakkını yemeyelim. :)

Şu an, benim için önemli olan, aslında her zaman olduğu gibi ilk planda "FİYAT BULGULARI" ile verilecek al-sat kararları (PRiZE ACTiON TRADiNG).

Fiyatın bana dediği : 

* Kendimi 39 direncinin üzerine atabilirsem, hele ki 39-42 aralığını da seri şekilde geçip, 42'nin üzerinde kapanabilirsem, 46 seviyelerinde (o zaman oluşarak ismi konacak, şu an benim önden çizdiğim ancak daha var olmayan) MAVİ KANAL'ın üst bandını yoklamam işten bile değil !!!

* Ancak; 39 direncinin altında oyalanarak önümüzdeki haftalarda bu güne kadar gösterdiğim momentumu kaybedecek olursam, hele ki 30'un alında bir haftalık kapanışta, şu an çizdiğim tüm olumlu tablo çöpe gider ve bir süre daha buralara bir daha uğramam. 

Şimdi ne yapalım. Alalım mı?

Ben, 39'un biraz üzerine geçtiği an tetiği çekmek üzere, elim mouse'ta beklerdim. Hemen 37'nin altına efendi gibi Stop Loss'umu koyarak!!! Oradan alacağım 2 birim zarar riskine karşılık, 46'ya kadar 7 birim kar olasılığım olduğundan, seve seve girebileceğim bir RİSK bu. 

RRR = Risk Reward Ratio = Olası Zarar/Olası Kar = 2/7 ---> ideal bir işlem örneği!.. Hatta fiyat 39'un üstünü yoklayıp, tekrar 37'ye inip, benim stop loss'u vurup, tekrar 39'un üzerine çıksa bile, oradan bir daha aynı işlemi denerdim! E yine olmuyorsa, eşekliğin lüzumu yok, nerede duracağını bilmek lazım !

Yukarıdaki senaryo, FİYAT ANCAK 39'UN ÜZERİNE GEÇTİĞİNDE BAŞLIYOR !!!

FİYAT 39'UN ALTINDA KALDIĞI SÜRECE, ŞU AN DA ALIRIM AMA... NE GEREK VAR?

Biraz daha az kâr etmeyi göze alarak, momentumun benden yana olacağından emin olacağım, ve daha stressiz bir işlem için birazcık sabredeceğim/gözleyeceğim. İsteyen tam buradan da satın alıp, yine 37'nin altına stop koyarak işleme girebilir. BENİM ACELEM YOK. 

BU BİR ALIŞ DENEMESİDİR ! ----> "DENEMEDİR".

Hisse ile evlenmeye gerek yok. Bir kere aldım, ama hemen düştü, ama çıkar bu diye ancak giden sevgilinin ardından gösterilecek bir sadakatla beklemenin lüzumu yoktur. Altı üstü bir hissede yanlış giriş yapmış olduğunuzu ne kadar çabuk farkeder ve erken çıkarsanız, hem sinirleriniz hem de banka hesabınız o kadar az yıpranır. 


Çok özet hâli ile, BENİM bu grafik hakkındaki "şu andaki" fikirlerim bu yönde. 
Belki haftaya BEN başka bir analiz yazsam, 
gelişen/değişen fiyat grafiği BANA bambaşka şeyler söyletecek olabilir?
Olayların nasıl gelişeceğini ancak zaman gösterecek.

Önemli Not : Bu sitedeki her şey "ücretsizdir".  Bu site; yatırım tavsiyesi vermek için değil, şahsımın keyf-i doğrultusunda kurulmuş olup, piyasalar hakkında "benim" görüşlerimi, "merak eden" okusun diye vardır. Ötesi yoktur...
 
 
 
 
 
Web Analytics
 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön